生态环境导向的开拓模式（简称EOD模式）是在中国经济高质量发展形势下的一定选择，也将是未来主流的开拓趋势。只有坚持生态优先，将生态保护管理与资源、家当领悟考虑，才能实现区域的可持续发展。近些年来建筑施工类央国企在EOD模式方面探索出一条结合地方政府投融资实际情形的发展创新模式案例，本课程将全面从海内EOD模式的操作的定义、流程及最新海内范例案例进行全面解读。
课程韶光：0.5天
课程工具：建筑施工类央国企及分子公司、金融机构、房地产企业
课程办法：实战讲授+案例剖析+调研问卷+模式解析
课程大纲
第一讲 ：EOD项目的获取和投融资操作要点
一、 EOD模式背景意义
1. 政府没钱+生态环境管理-践行两山论+生态家当化
2. 城镇化培植投资引发地方政府隐形债务危急
3. 政府预算进出过度以来地皮财政
4. 政府投资向社会成本投资转变
5. 投资增值模式向运营模式转变
6. 投资运营与资产增值保值当下投资项目谋划的主题
二、 基本哀求与政策依据
1. 《关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展的辅导见地》
2. 《关于支持做事民营企业绿色发展的见地》
3. 《关于扩大计策性新兴家当投资造就壮大新增长点增长极的辅导见地》
4. 《关于推举生态环境导向的开拓模式试点项目的关照》
三、 操作要点
1. 项目选择谋划，资产与收益关联，项目履行主体搭建
2. 重构生态网络
3. 城市环境的整体提升
4. 家当导入整体溢价增值
四、 EOD项目的基本模式和产品矩阵
1. EOD的产品基本特色
2. EOD的干系政策体系蜕变及方向
3. EOD确当局痛点和利用：非经营性投资与债务锁去世
4. EOD的生态代价转换路径：全景生态
5. EOD五级产品矩阵和运用处景
6. EOD的基本盈利模式和变型：深度切入城市和生态两大培植体系
五、 项目初步信息研判技能手段
1. EOD的城市区域研判方法：城市群轴带研判
2. EOD的空间区位研判方法：城市计策研判
3. EOD的C端经营性研判方法：人口构造和家当人口研判
4. EOD的B端经营性研判方法：家当链和家当生态研判
5. EOD的G端经营性研判方法：政府财政和支付能力研判
六、 项目获取阶段实操
1. 城市更新类EOD项目获取要点
2. 文化旅游类EOD项目获取要点
3. 平台公司的互助和利用要点
4. 项目签约和保障
七、 项目投融资路径和要点
1. 政策性银行的融资路径
2. 凑集投资的紧张路径和方法
3. ABO、Reits、CMBS、PPP等融资工具的利害和选择
4. 财政资金和补贴的合理利用
5. EOD结合片区开拓的合理利用
八、 项目实操建议、合法合规交易构造搭建、盈利点剖析
1. EOD模式试点报告与履行主体
2. EOD模式下的联合体
3. EOD模式的核心代价
4. EOD模式6大紧张收益来源
5. EOD履行的重难点
a) 专业性哀求高
b) 综合履行能力强
c) 项目投资回报期长
6. EOD模式中的“采购工程”和“购买做事”
九、 EOD模式中资金张罗办法
1. 项目成本金的张罗办法
2. 其他培植资金来源
十、 EOD项目与产城领悟模式
1. 生态管理为基，重新定义生态资产
2. 家当拓展为魂，创新绿色低碳家当
3. 城市配套为网，塑造活力绿色场景
十一、 EOD项目合规投资流程及主体分类
1. 政府投资模式、企业投资模式关联及差异解析
a) 政府投资-政府投资条例
i. 预算内资金投资直接下达
ii. 地方政府专项债券-政府投资的合规债务性融资
b) 企业投资-企业投资项目核准和备案管理办法
2. 政府投资实际操作流程
a) 政府投资的资金张罗与支出流程
b) 政府投资的审批制度
c) 政府投资项目谋划要点与风险管理
d) 政府投资条例对付投资企业的利好与风险
3. 企业投资项目核准和备案操作流程
a) 企业投资项目的资金张罗
b) 企业投资项目与政府投资项目的资金往来两大路子
i. 补贴
ii. 采购
十二、 EOD项目投资类型与收入
1. 地方政府财力评价双体系
a) 一样平常公共预算收入与基金性预算收入
b) 地方政府负债率
2. 项目投资可行性研究报告
a) 项目是否属于重大项目与国家计策
b) 项目投资经济可行性剖析
3. 三大类项目
a) 经营类项目
b) 准经营类项目
c) 公益类项目
4. 三大类项目工程
a) 新建项目-BOT
b) 在建项目-TOT
c) 存量项目-TOT
5. 项目三大付费办法
a) 利用者付费
b) 可行性缺口补助
c) 政府付费
十三、 EOD项目投资融资的逻辑、风险与寻衅
1. 项目投资的收益与收益分配
a) 投资人-投资模式、投资风险、投资收益、回款周期、投资回报、内部收益率
b) 施工方-施工利润、工程量、施工周期、融资可能性
c) 政府方-防隐债、匆匆投资、见效益
2. 政府投资面临的寻衅
a) 财政惩罚
b) 审计追踪
3. 企业投融资面临的寻衅
a) 竞争激烈、放弃投资利润、舍掉工程利润
b) 项目新技能风险、融资风险、运营风险、PP上涨风险累加
十四、 EOD工程投资创新模式先容及未来合规性展望
1. 天津市蓟运河（蓟州段）全域水系管理、生态修复、环境提升及家当综合开拓EOD项目总体方案和市场化履行方案
2. 地方政府专项债券EOD资金报告与利用
案例解析：交通根本举动步伐、能源类、生态环保、民生
十五、 投资模式合规性几个主要文件要点
1. 《关于固定资产投资项目试行成本金制度的关照》（国发[1996]35号）
2. 《中华公民共和国预算法》
3. 《政府投资条例》
4. 《关于推进根本举动步伐领域不动产投资相信基金(REITs)试点干系事情的关照》
5. 《银行保险机构进一步做利益所政府隐性债务风险戒备化解事情的辅导见地》
十六、 地皮出让金在投资模式创新中的合规性把握
1. 纳入政府基金预算管理
2. 地皮出让金划转至国库
3. 地皮出让收入支付范围
4. 地皮出让金税务部门征收以及支农计提
第二讲 当前背景下EOD工程投资模式的创新风险管理
1. 政府采购协议风险管理
a) 采购工程
b) 采购货色
c) 采购做事
2. 特许经营模式与风险管理
a) 自大盈亏
b) 补贴补助
c) 政府购买
3. 地方政府专项债券与风险管理
a) 地方政府专项债券是政府投资合规性债务融资
b) 专项债券受额度限定
c) 2022年地方政府专项债券额度宽松
d) 地方政府专项债券可做成本金
第三讲 EOD片区开拓项目投资风险管理与项目履行全生命周期管理
一、 模式的基本观点解读
1. 片区开拓的海内观点
2. 片区投资开拓策略
3. 片区开拓模式选择
4. 片区投资构造设计
5. 政府预算与现金回流设计
6. 项目招标办法
7. 投标文件清单和目录制备
8. 风险管理与协议设计
二、 开拓模式的浸染
1. 短期浸染-办理政府没钱
2. 中期浸染-创造投资收益与工程条约额
3. 长期浸染-锁定地块远期增值
三、 合规性管理与风险掌握
1. 六部委《根本举动步伐和公共奇迹特许经营管理办法》
2. 《国务院办公厅关于促进开拓区改革和创新发展的多少见地》(国办发〔2017〕7号)
3. 国办发【2018】101号文
4. 《国务院关于推进国家级经济技能开拓区创新提升打造改革开放新高地的见地》国发〔2019〕11号）
5. 《关于促进具备条件的开拓区向城市综合功能区转型的辅导见地》（发改方案〔2015〕2832号）
四、 政府、社会成本投资投资人、施工方与利用者的平衡
1. 政府诉求
a) 高附加值的家当与技能更新
b) 办理就业的效率
c) 税收的稳定与效率
d) 固定资产投资与GDP贡献
e) 政治稳定、降落支出、地皮出让金收入
2. 投资人诉求
a) 投资规模与回报率
b) 融资达成可行性
c) 短期利润与长期收益
d) 交易模式大略标准
e) 回收周期短
3. 利用者诉求
a) 企业客户-本钱降落、收入增加、配套完善、劳动力充足稳定、市场广阔
b) 居民客户-职业发展、收入保障、户口问题、居住环境、医调理老
五、 片区开拓前期政府财力与数据调研
1. 项目可投性
a) 聚焦主业、事前算赢
b) 现金为王、收益为辅
2. 项目可融性
a) 区域条件、财力条件
b) 项今朝提、放宽审查
3. 风险的可控性
a) 决策自主
b) 彼此制衡
4. 项目风控案例解读
六、 片区开拓投资前期城市选择与区位选址
1. 家当发展有动力
2. 政府招商有压力
3. 商住开拓有市场
4. 根本举动步伐有根基
5. 地皮供应有保障
七、 片区三级增值业务与难点风险寻衅
1. 地块增值、区域增值、资产增值
2. 一级开拓、二级开拓、三级开拓利润
a) 收益分成模式
b) 锁定价格模式
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